Modelo de extrato de cobrança - Download grátis (ODS, Excel, PDF e CSV)

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Modelo de extrato de cobrança grátis

Os modelos de extrato de cobrança são aqueles modelos que registram a lista de todas as transações de débito e crédito realizadas durante um determinado período e que estão disponíveis no excel, podendo ser facilmente impressos, enviados por e-mail para o cliente a qualquer momento. Isso pode ser implementado para faturas de cobrança, gerenciamento de relacionamento com contas de clientes, incluindo faturamento geral.

• Por exemplo, nos extratos de cartão de crédito, as instituições de crédito enviam mensalmente uma fatura de cartão de crédito ao cliente com o detalhe das transações efetuadas durante um determinado mês e o montante em dívida às instituições de crédito.
• Pode incluir colunas para o número da fatura, detalhes do cliente, valor a ser recebido ou devido do cliente, descrição dos itens e outros encargos, incluindo um desconto, se houver. É benéfico para aqueles que têm um relacionamento transacional com seus clientes e receberam pagamento em uma base regular ou contínua.
• Por exemplo, no relacionamento entre o locador e o locatário, o locador envia todos os meses o modelo de extrato de cobrança ao seu locatário no caso de imóveis para locação. É muito semelhante ao modelo de fatura.

Sobre o modelo de declaração de faturamento

• É criado em planilhas de templates excel com o objetivo de enviar um resumo das vendas realizadas para um cliente ou cliente. Podemos criar e enviar o modelo de extrato de cobrança do valor em atraso ao cliente de acordo com o cronograma acordado, como semanal, mensal ou trimestral, etc.
• Estes estão sendo utilizados por fornecedores e seus respectivos clientes com o acordo pré-definido no que diz respeito à frequência de envio do faturamento aos clientes. Mesmo que não haja saldos vencidos, o modelo de demonstrativo de faturamento pode ser enviado pelo fornecedor aos respectivos clientes para fins de escrituração ou registro.
• No meu modelo, usei um sistema de entrada única usando o método de contabilidade, que também pode ser usado por empresas que estão apenas iniciando ou abrindo uma empresa e têm transações comerciais de menor volume.

Como criar este modelo?

• Diz-se que é uma alternativa ao software caro usado para criar uma fatura. É fácil de usar e criar. Os clientes podem entender facilmente com o modelo de extrato de cobrança, o valor devido e os encargos aplicáveis ​​ao mesmo.
• Ele pode ser facilmente baixado e impresso, se necessário. Eles são fáceis de usar e o fornecedor e o cliente podem personalizar o modelo de extrato de faturamento de acordo com suas necessidades. Eles também são automatizados para gerar o extrato de cobrança automaticamente.
• Com a ajuda dessa declaração, a complicada tarefa de segregar os estoques do vasto estoque pode ser facilmente reconhecida. A declaração fornece informações detalhadas sobre as mercadorias encomendadas e enviadas ao mesmo tempo e também sobre as mercadorias encomendadas e ainda a serem enviadas. Esses modelos baseados em Excel são considerados econômicos e podem ser usados ​​por pequenas ou médias empresas com um baixo volume de transações comerciais.
• Ele pode ser criado simplesmente inserindo detalhes básicos no modelo, como nome da empresa, endereço, o logotipo da empresa. No modelo baseado em software, existem opções padrão, como uma moeda, que pode ser selecionada no menu suspenso no modelo. Ele pode ser formatado da maneira desejada.
• Depois que os detalhes básicos sobre a empresa são inseridos, a próxima seção deve ter uma lista de transações de negócios que podem ser iniciadas com qualquer saldo inicial, se houver, ou transportadas do saldo anterior. Se nenhum saldo anterior estiver sendo transportado, o extrato de faturamento pode ser iniciado com saldo zero.
• Após o saldo inicial, as próximas transações podem ser registradas com base na data da transação e outros encargos, se incorridos. Duas colunas podem ser feitas para relatar as transações. Uma coluna deve ter débito em que estão incluídas todas as despesas e encargos incorridos pelos clientes, e as outras colunas devem ter crédito em que está incluído o valor a receber pelos clientes.
• Qualquer pessoa que dirige uma empresa pode gerar o modelo de extrato de faturamento. Você não precisa ser um especialista em Excel para gerar o mesmo. Mas alguns pontos precisam ser considerados ao criar o modelo de extrato de faturamento.

A seguir estão os fatores que requerem a devida consideração ao criar este modelo.

• Uma data adequada deve ser mencionada no modelo de fatura.
• O saldo atual da fatura deve ser obtido no modelo, deduzindo a soma dos pagamentos da soma do valor recebido.
• Certifique-se de que o pagamento deve ser escrito em números negativos e o valor recebido deve ser escrito em números positivos.
• O nome do cliente, incluindo o endereço de cobrança, deve ser fornecido no modelo de extrato de cobrança.

Por que precisamos deste modelo?

A pergunta acima pode ser respondida com a seção a seguir.

• Suponhamos que você seja um proprietário e seu inquilino não pague o aluguel em dia. Uma forma profissional de lembrá-lo todos os meses sobre o aluguel devido é enviar-lhe todos os meses um modelo de extrato de cobrança. O mesmo conceito se aplica a bancos e instituições de crédito que deram empréstimos ou cartões de crédito aos clientes e que pagam EMIs todos os meses aos seus respectivos bancos.
• Com esse extrato de faturamento, os bancos e os clientes podem rastrear as transações e cobranças, incluindo todas as taxas cobradas pelo banco. Eles podem ser impressos e gravados para futuras referências ao mesmo tempo. Eles podem ser personalizados com a ajuda de ferramentas de planilha para incluir ou remover qualquer coisa.
• Essas declarações incluem todos os detalhes possíveis, como pagamentos recebidos do cliente, pagamentos atrasados ​​cobrados ou taxas, data de vencimento do pagamento, valor total pendente, crédito total disponível, data de geração do faturamento, etc.
• No caso da relação senhorio e inquilino, o extrato de cobrança pode ser personalizado para incluir uma lista de propriedades emprestadas, incluindo os materiais fornecidos para manter um registro.
• Se o senhorio tiver vários imóveis emprestados a vários inquilinos, o extrato de cobrança pode ser salvo e uma cópia do mesmo pode ser criada e enviada a cada inquilino por e-mail.
• Se desejar que o extrato de cobrança não inclua os pagamentos anteriores no extrato, você pode simplesmente incluir apenas as transações do mês atual no extrato a ser enviado aos seus clientes.