Lista das 4 principais carreiras de analistas quantitativos
Abaixo está a lista de opções de carreira de analista quantitativo que você pode procurar em sua carreira de finanças -
- Analista estatístico
- Analista Quantitativo de Front Office
- Diretor de Gestão de Risco
- Validação do modelo
Visão geral das carreiras de analistas quantitativos
Analista quantitativo é o profissional que utiliza diversos tipos de metodologias quantitativas para identificar oportunidades de negócios rentáveis para a empresa e também auxilia nas estratégias de negócios e na tomada de decisões financeiras. A Análise Quantitativa refere-se às técnicas e procedimentos utilizados pelos pesquisadores para converter os dados numéricos em formato estatístico, a fim de fazer inferências e tomar uma decisão estratégica. Os analistas quantitativos são nomeados por muitas empresas de gestão de ativos, fundos de hedge, empresas de capital privado e bancos de investimento para apoiá-los no processo de negociação, fornecendo uma análise quantitativa para o projeto, ajudando-os a identificar o potencial do investimento e gerenciar o apetite de risco de o cliente.
O processo simples para realizar a análise quantitativa é primeiro identificar o tópico, fazer a pesquisa ou hipótese necessária e analisar os dados básicos coletados de várias fontes e, finalmente, tirar as conclusões e questões a serem esclarecidas.
Abaixo mencionados estão os dois tipos de técnicas de análise quantitativa que o analista de quantia costuma usar em seu trabalho.
- Estatística Descritiva: É um procedimento que simplifica e resume os dados numéricos em um formato gráfico para fácil compreensão. Ele mede a relação entre as variáveis e a correlação entre elas em um gráfico. Ele usa técnicas como cálculo de média, mediana, modo, intervalo, média, fórmula de correlação de coeficiente, desvio padrão, etc., para tirar conclusões e explicar os dados numéricos ao leitor de uma forma mais simples. Normalmente usa um histograma, gráfico de barras, gráfico de pizza para transmitir os resultados ao usuário. Os pesquisadores geralmente usaram as estratégias mencionadas abaixo:
- A medida de Tendência Central: indica o padrão típico e o resultado da população em estudo com um único escore.
- Uma medida de dispersão: indica a diferença entre o grupo de pontuações e também indica a dispersão entre as duas pontuações.
- Uma medida de relacionamento: indica o grau de relacionamento entre as duas variáveis.
- Estatística infernal: dá a probabilidade de que os resultados estatísticos fornecidos sejam baseados na amostra de toda a população
Vejamos agora as 4 principais opções de carreira como Analista Quantitativo
# 1 - Analista Estatístico
Quem é um analista estatístico?
O Analista Estatístico analisa grandes bancos de dados e aplica técnicas matemáticas e estatísticas para fornecer o resultado desejado para a organização.
| Analista Estatístico - Descrição do Trabalho | |
|---|---|
| Responsabilidades | Responsável por construir modelos estatísticos detalhados e garantir que os resultados sejam comunicados à alta administração para uma tomada de decisão informada. |
| Designação | Analista estatístico |
| Papel real | Trabalhe em metodologias quantitativas para converter os dados numéricos em gráficos estatísticos. |
| Estatísticas de trabalho | De acordo com o Bureau of Labor Statistics, o número de empregos nesta categoria em 2016 foi de 40.300 e deve crescer 33% de 2016-2026. O link é - https://www.bls.gov |
| Melhores empresas | Bancos de investimento Bulge Bracket. Fundos de hedge, NBFC, corretoras de ações e fundos mútuos |
| Salário | O salário médio anual de um analista estatístico era $ 88.190 de acordo com www.bls.gov/ooh |
| Demanda e Abastecimento | Perfil altamente exigido, pois requer extensas habilidades matemáticas e estatísticas, além de experiência em grandes bancos de dados. |
| Requisito de Educação | Mestrado em Matemática ou Estatística / MBA / CFA |
| Cursos Recomendados | Mestrado em Estatística / CFA |
| Positivos | Possibilidade de participar na tomada de decisões da empresa em conjunto com a alta direção, prestando-lhes análises estatísticas relevantes. |
| Negativos | Processar dados extensos e trabalhar em planilhas do Excel pode ser entediante. |
# 2 - Analista Quantitativo de Front Office
Quem é o Analista Quantitativo de Front Office?
O Front Office Quantitative Analyst trabalha com empresas que lidam com produtos financeiros.
| Analista Quantitativo de Front Office - Descrição do Trabalho | |
|---|---|
| Responsabilidades | Responsável pela preparação de estruturas financeiras complexas para análise da empresa que será adquirida. |
| Designação | Analista de Front Office Quant |
| Papel real | É identificar negociações lucrativas para a empresa e desenvolver várias estratégias complexas no que diz respeito à precificação dos títulos. |
| Estatísticas de trabalho | Nenhum dado foi compartilhado no Bureau of Labor Statistics dos EUA. |
| Melhores empresas | Bancos de investimento Bulge Bracket. Fundos de hedge, NBFC, corretoras de ações e fundos mútuos |
| Salário | O salário médio anual de um analista quântico de front office privado pode ser algo entre US $ 1,00.000 e US $ 1,50.000, pois é uma função profissional. |
| Demanda e Abastecimento | Uma demanda muito alta para a função, uma vez que requer amplo conhecimento da indústria de serviços financeiros e da precificação dos títulos. |
| Requisito de Educação | CFA / Mestrado em Estudos Quant ou Estatística / MBA de Universidades Tier -1 com pelo menos 7 a 10 anos de Exp |
| Cursos Recomendados | Mestrado em Estatística / CFA / CPA |
| Positivos | Amplo conhecimento do setor de serviços financeiros e oportunidade para elaborar estratégias comerciais. |
| Negativos | Longas horas de trabalho e grande processamento de dados e perfil arriscado, uma vez que uma estratégia comercial errada pode ter um impacto significativo na empresa. |
# 3 - Diretor de Gestão de Risco
Quem é o Diretor de Gerenciamento de Risco?
O Risk Management Officer gerencia todo o risco da organização, analisando a carteira periodicamente e sugerindo as áreas de risco da mesma.
| Diretor de Gestão de Risco - Descrição do Trabalho | |
|---|---|
| Responsabilidades | Identificar áreas de risco nos investimentos realizados, aplicando diversas técnicas quantitativas, de forma a desenvolver e compreender o padrão existente e projetado dos valores mobiliários e do mercado. |
| Designação | Diretor de Gestão de Risco |
| Papel real | Construir modelos de gestão de risco detalhados para os valores mobiliários investidos e estudar o comportamento dos mesmos periodicamente. |
| Estatísticas de trabalho | O Bureau of Labor Statistics dos EUA não exibe dados sobre essa função. |
| Melhores empresas | Bancos de investimento Bulge Bracket. Fundos de hedge, NBFC, corretoras de ações e fundos mútuos |
| Salário | O salário médio anual de um profissional de gerenciamento de risco pode ser algo entre US $ 2.00.000 - $ 3.00.000. |
| Demanda e Abastecimento | Perfil altamente demandado, pois as empresas exigem uma grande quantidade de estratégias de gerenciamento de risco para serem aplicadas. |
| Requisito de Educação | CFA / Mestrado em Estudos Quant ou Estatística / MBA de Universidades Tier -1 com pelo menos 10 anos de experiência em Gestão de Risco |
| Cursos Recomendados | Mestrado em Estatística / CFA / CPA |
| Positivos | Uma oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com a Alta Direção para conscientizá-los das áreas de risco do negócio. |
| Negativos | Perfil de alto risco, pois não é função de geração de receita. |
# 4 - Analista de validação de modelo
Quem é o analista de validação de modelo?
O Analista de Validação de Modelos testa os modelos existentes elaborados pelo analista na empresa e reporta diariamente ao chefe do departamento eventuais desvios dos mesmos.
| Analista de validação de modelo - Descrição do trabalho | |
|---|---|
| Responsabilidades | Por testar o modelo e trazer sugestões para melhorá-lo. |
| Designação | Analista de validação de modelo |
| Papel real | É fazer testes manuais do modelo elaborado e ver se o mesmo não está em contradição com os princípios básicos do modelo. |
| Estatísticas de trabalho | Nenhum dado foi exibido pelo Bureau of Labor Statistics. |
| Melhores empresas | Todos os bancos de investimento Bulge Bracket. Fundos de hedge, NBFC, corretoras de ações e fundos mútuos |
| Salário | O salário médio anual para o mesmo pode ser algo entre US $ 75.000 a $ 1.00.000 |
| Demanda e Abastecimento | Os salários nesta função são menores em comparação com a função de analista, pois aqui a pessoa só faz a validação dos modelos elaborados e não está envolvida na própria codificação. |
| Requisito de Educação | CFP / CPA / MBA de universidades Tier -1 com pelo menos 5-10 anos de experiência |
| Cursos Recomendados | CPA / MBA / CFA |
| Positivos | Conhece o comportamento da modelo no dia a dia e tem um papel bastante informativo. |
| Negativos | Menor aplicação de espírito, pois o modelo já está pronto e a pessoa precisa alimentar diferentes tipos de dados para justificar os mesmos. |
Conclusão
A análise quantitativa é uma das funções mais importantes em qualquer empresa, especialmente em empresas de gestão de ativos, fundos de private equity, fundos de hedge, corretores de ações e bancos de investimento. Fornece o padrão de comportamento do modelo elaborado e dá à gestão um vislumbre do histórico de toda a população e da forma como ela está se movendo. Exige processamento extensivo de dados e conhecimento de estatísticas para fazer a codificação e preparar o modelo que pode ser usado para testar a amostra em uma determinada população.
A demanda por analistas quantitativos está aumentando dia a dia com o número de softwares estatísticos disponíveis na indústria, o que ajuda na realização de análises de dados de alto nível usando as técnicas mais recentes. Muitas empresas de TI estão agora se concentrando no software de análise de dados quantitativos, uma vez que é muito procurado por corretores de ações e gestores de fundos de hedge, a fim de fornecer uma análise melhor de suas carteiras existentes.
