Como conseguir um emprego no fundo de hedge?
Para entrar no fundo de hedge, a pessoa é obrigada a cumprir as qualificações educacionais exigidas e os critérios de habilidades, obter o grau de mestre como CFA e CAIA, mesmo que não sejam obrigatórios, pois ajuda a conseguir os melhores empregos, e obter o conhecimento sobre a indústria fazendo estágio no fundo de hedge e trabalhando nas diferentes habilidades, como habilidades de modelagem financeira, conhecimento profundo em investimento e finanças, etc.
Explicação
Entrar em um fundo de hedge não é moleza. E não é para os fracos. Os administradores de fundos de hedge são a melhor fonte de conhecimento do setor, habilidades de investimento e execução perfeita dos resultados (porque muito dinheiro está em jogo). Se você gostaria de entrar em um fundo de hedge, aqui está o que você deve começar, ou seja, entender como é ser um profissional de fundo de hedge.
A primeira coisa que deve ser mencionada primeiro. Existem alguns requisitos se você quiser entrar em fundos de hedge. Eles não são terríveis por natureza, mas também não são uma lista fácil de marcar -
- Você estuda o tempo todo sobre investimentos, cenários de mercado, altas e baixas de ações, etc.?
- Você tem ideias originais sobre investimentos e pode implementá-las imediatamente?
- Você está envolvido em investimentos em ações? Se você mesmo não fizer investimentos, nunca saberá como é entrar em fundos de hedge.
- Você quer fazer um esforço árduo dia após dia por pelo menos 4-6 anos?
Os pré-requisitos acima são relativos. No entanto, se você marcar "sim" para todos eles, não terá problemas para entrar em fundos de hedge. Mas se você disser “não” a qualquer uma das perguntas acima, pense no passado e reconsidere sua posição.
Tipos de empregos em fundos de hedge
Agora, vamos falar sobre como é ser um profissional de fundos de hedge.
Em Hedge Fund, existem dois tipos de empregos em fundos de hedge que você pode aceitar - primeiro, você pode trabalhar no front office, que a maioria das pessoas almeja, e, segundo, pode trabalhar no back office.
Como o front office é o caminho mais atraente em um fundo de hedge, discutiremos isso em detalhes.
Normalmente, você tem três opções no front office -
# 1 - Traders
Essas pessoas também são chamadas de Execution Traders (ET). Existem dois tipos de ET em um fundo de hedge típico. Primeiro, alguns traders geram novas idéias e as executam. Em segundo lugar, alguns traders apenas executam as opiniões dos outros.
fonte: de fato.com
# 2 - Analistas de Investimento (IA):
Essas são as pessoas que se esforçam arduamente para fazer a pesquisa, gerar novas ideias e ajudar os gerentes de nível superior a tomar uma decisão prudente. Existem dois degraus na posição dos analistas de investimento - analistas juniores e analistas seniores. Esses analistas de investimento também são chamados de Analistas de Pesquisa.
fonte: de fato.com
# 3 - Gestores de portfólio:
Essas pessoas são os chefes e se sentam no degrau mais alto. Eles decidem onde fazer o investimento e o que comprar / vender. Os gerentes de portfólio vão aos analistas de pesquisa e fazem perguntas sobre suas descobertas. E se houver alguma preocupação, os analistas de pesquisa são convidados a revisitar o relatório de pesquisa para fornecer uma recomendação sólida. Em seguida, os gerentes de portfólio tomam a decisão final e instruem os negociadores a comprar / vender tudo pelo preço certo.
fonte: de fato.com
Então, agora vamos falar um pouco sobre o back office.
No back office, você precisa de pessoas para apoiar a função principal. Uma vez que a principal atração do fundo de hedge é o "front office", as pessoas no back office não recebem os holofotes. Essas pessoas são pessoas de tecnologia que dão suporte ao sistema, ninjas administrativos que mantêm as coisas organizadas e cuidam de detalhes minuciosos e CFOs. Eles cuidam de toda a função financeira da organização.
Se você gostaria de entrar em um fundo de hedge (front office), você pode começar como um analista / trader júnior em um fundo de hedge pequeno / grande e eventualmente ser promovido.
Trabalho em fundo de hedge - Qualificações educacionais
fonte: de fato.com
A resposta correta em relação à qualificação de um gestor de fundos de hedge é esta - “você não precisa de nenhuma qualificação para ser um gestor de fundos de hedge, exceto algumas certificações”.
Mas, geralmente, as pessoas que administram grandes fundos (AUM $ 5-10 milhões ou até mais) vêm de universidades de prestígio. E eles têm conhecimento impecável em uma ou mais áreas em que trabalham, por exemplo, moeda estrangeira, laranja, petróleo, ações, ouro, café, ações de varejo, etc.
Então, você precisa ter qualificações de elite para deixar uma marca no fundo de hedge?
Claro que sim.
Se você tiver excelentes qualificações, certamente tornará as coisas mais fáceis para você.
Por exemplo, se você é bacharel e mestre em Finanças / Matemática / Economia por uma universidade de renome, o conhecimento certamente o ajudará a tomar decisões melhores do que um leigo que não tem experiência em finanças / áreas relevantes.
Se você não quiser fazer esse tipo de pedagogia, pode fazer um curso intensivo de Finanças e começar.
Dê uma olhada no guia abaixo, que pode ajudá-lo a trilhar bem o caminho dos fundos de hedge -
- Escolha o comércio: o primeiro passo é simples. Após o 10 º Padrão, escolha o comércio com a contabilidade e economia.
- Busque um diploma de bacharel em contabilidade / finanças: considere buscar um diploma de alto nível em contabilidade ou finanças após seus 10 + 2.
- Faça um mestrado para obter uma vantagem extra: embora não seja obrigatório fazer um mestrado, você pode garantir que não está entre a multidão, fazendo um mestrado em uma universidade de prestígio em finanças / contabilidade / economia.
- Qualificações adicionais: você também pode buscar o CFA para obter uma análise de investimento. Você também pode buscar um MBA em uma universidade de prestígio e também obter um Ph.D. com foco em quantia.
- Ganhe experiência: para deixar sua marca na indústria de fundos de hedge, você precisa conhecer o setor financeiro por completo. Poucos anos de experiência no campo especificado ajudarão significativamente.
- Obtenha a licença: para começar como um gestor de fundos de hedge, você precisa obter uma licença por meio da Financial Industry Regulatory Authority.
- Torne-se o melhor em sua área de especialização: Você precisa saber tudo sobre um setor específico. Esse “tudo” inclui tanto que você deve ser a única pessoa que sabe sobre isso.
Siga esta estrutura simples e você terá uma ótima carreira em um fundo de hedge.
Habilidades de fundo de hedge necessárias
fonte: de fato.com
Sem qualquer demora, vamos dar uma olhada nas habilidades que você deve ter para entrar em fundos de hedge -
- Intuição: a maioria das pessoas pode não considerar isso uma habilidade, mas para um administrador de fundos de hedge, essa é a habilidade essencial que se deve ter. O instinto é uma habilidade que vem com muita prática repetitiva. Se você está continuamente estudando um assunto (digamos, investimento em ouro), depois de um tempo, você será capaz de conectar várias ideias não relacionadas em um padrão concreto e reconhecível que pode ser implementado com sucesso ao selecionar e escolher investimentos. A intuição só será desenvolvida pela repetição, e você saberá quando a terá.
- Análise Quantitativa: Esta é uma das habilidades essenciais se você deseja fazer um ótimo trabalho na indústria de fundos de hedge. A melhor maneira de desenvolver habilidades de análise quantitativa é buscar um trabalho relacionado ao quant, no qual você precise fazer muitas análises e fornecer muitas recomendações regularmente. Você pode optar por uma posição de economista ou analista financeiro. Outra maneira de desenvolver habilidades quânticas é buscar estudos superiores e fazer um Ph. D. específico de quant para estudar em profundidade os vários modelos quantitativos.
- Gestão de investimentos: este deve ser o seu forte. Se você sabe como gerenciar investimentos, irá cumprir um dos requisitos mais importantes dos fundos de hedge pequenos / significativos. Para desenvolver essa habilidade, você pode começar a investir por conta própria (se não tiver experiência). Comece cedo para que você possa ter alguns anos de experiência antes de entrar na carreira de fundos de hedge. Praticar os investimentos por conta própria lhe ensinará duas coisas - primeiro, como mitigar o risco o máximo possível e, segundo, como maximizar o retorno do seu portfólio. Essas duas habilidades serão inestimáveis para você quando se candidatar a qualquer emprego em um fundo de hedge.
- Iniciação: a maioria das pessoas pensa que a iniciação não pode ser medida. Mas se você trabalhar por uma semana em uma empresa, qualquer pessoa poderá dizer se você tem uma iniciação ou não. Se você está genuinamente disposto a mexer com os fundos de hedge, terá a iniciação de saber tudo porque as pessoas ligadas a qualquer fundo de hedge são as mais experientes do setor. Sem iniciação, você não pode adquirir imenso conhecimento e dominar as habilidades exigidas na indústria de fundos de hedge.
Salário do fundo de hedge e equilíbrio entre vida profissional e pessoal
A regra básica do fundo de hedge é seguir a regra “2-20”. De acordo com esta regra, qualquer fundo de hedge receberá uma taxa de administração de 2% sobre o total de ativos sob gestão (AUM). O fundo de hedge também receberá um bônus de 20% sobre qualquer ganho que tenha obtido durante um período específico.
Portanto, o pagamento varia drasticamente. No entanto, como você estaria trabalhando com outra pessoa, no início, você precisa saber uma faixa de remuneração que receberia ao entrar no fundo de hedge.
De acordo com a empresa de busca de executivos Glocap, os profissionais iniciantes receberiam uma remuneração básica de cerca de US $ 90.000 a US $ 125.000 por ano. Mas é possível fazer a mesma quantia em bônus e ganhar aproximadamente $ 295.000 por ano como compensação total.
Vamos dar uma olhada nos detalhes de compensação dos profissionais de fundos de hedge abaixo -
fonte: efinancialcareers.com
A partir dos dados acima, fica claro que os profissionais de fundos de hedge ganham um dinheiro decente à medida que ganham mais experiência.
Mas o truque para ganhar mais remuneração no fundo de hedge é deixar de ser um funcionário e tentar ser um sócio. Como parceiro, você investirá dinheiro no fundo de hedge e geralmente fará uma parte discricionária do lucro que o fundo fará.
Quando se trata de horas de trabalho em um fundo de hedge, você trabalhará muito menos do que em bancos de investimento ou em private equity. Você não precisa investir mais de 100 horas no fundo de hedge. Tudo que você precisa é de 70 horas semanais de trabalho. A maioria dos profissionais que trabalham em fundos de hedge costuma trabalhar de 50 a 70 horas por semana. Isso significa que os gestores de fundos de hedge desfrutam de um excelente equilíbrio entre vida profissional e pessoal, independentemente de ganhar tanto no final do ano.
Estratégias para entrar em Hedge Fund
Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente se quiser entrar no fundo de hedge -
# 1 - Acostume-se com o processo de recrutamento:
As entrevistas com fundos de hedge são muito diferentes e extensas do que as entrevistas com bancos de investimento.
- Você terá rodadas gerais - rodada de ajuste, rodada de RH e rodada de parceiros. Junto com isso, você precisa passar por uma sessão de análise de estudo de caso. Você terá um prazo de alguns dias e receberá uma demonstração de resultados, um balanço patrimonial e uma demonstração de fluxo de caixa de uma empresa. E então, você será solicitado a preparar um briefing de uma página sobre a avaliação da empresa.
- Saiba quais perguntas são feitas durante as entrevistas em fundos de hedge. Quatro perguntas que geralmente são feitas em uma entrevista com um fundo de hedge são: (1) Um resumo sobre sua experiência (conte sua história estruturada); (2) Por que fundo de hedge? (Seja específico em sua resposta); (3) Você já fez algum investimento? Se sim, que tipo de? (Compartilhe sua experiência); (4) Quais ações são suas favoritas? E porque? (Mencione sua preferência e observe por que essas são suas preferências).
# 2 - Faça estágios:
A única maneira de aprender sobre segredos comerciais é se tornando um estagiário. Se você tem experiências diferentes e não tem nenhum conhecimento em fundos de hedge, pode ler muito sobre fundos de hedge e depois fazer alguns estágios. Esses estágios devem ser diretamente em fundos de hedge para que você tenha uma ideia de como as coisas funcionam lá.
# 3 - Rede:
Networking é a chave. Você pode não ter a formação ou conhecimento necessários no momento. Mas se você conhecer pessoas suficientes da indústria, as coisas se tornarão muito mais fáceis para você. Claro, você precisa adquirir as habilidades e obter a base de conhecimento, mas ainda estará muito à frente de alguém que nunca experimentou networking.
# 4 - Fique e tente alcançar um status de parceiro:
Não saia dos fundos de hedge se você enfrentar falhas inicialmente. O mercado é volátil e o risco está no lado superior. Mas, se você persistir, eventualmente ganhará o status de parceiro e, em alguns anos, poderá se aposentar e começar algo por conta própria.
Conclusão
O fundo de hedge não é para a multidão. Se você deseja entrar em um fundo de hedge e ganhar dinheiro e tem apetite para assumir riscos, você tem a combinação perfeita para se tornar um administrador de fundos de hedge. No entanto, a estrada é escorregadia e nem sempre rosada. Você precisa ser estável e continuar se esforçando para se tornar o melhor do setor.
